KSeF / Operacje - REJESTR VAT

Program REJESTR VAT, jak wszystkie programy używające KSeF, ma swój blok "KSeF - operacje" (pokazany na obrazku obok). Zobaczysz go, wywołując w głównym okienku operację "KSeF/Operacje".

Oprócz standardowych paneli (7)(8), omówionych w odrębnym rozdziale, są tu trzy panele specyficzne dla REJESTRU VAT, opisane w kolejnych podrozdziałach.

Zwróć uwagę, że w rejestrze VAT są faktury sprzedaży i zakupu. Niektóre z niżej opisanych paneli przeznaczone są dla faktur zakupu, niektóre - dla faktur sprzedaży.

W KSeF używa się określeń:

• faktury wysłane w stosunku do faktur sprzedaży,
• faktury odebrane w stosunku do faktur zakupu.

W niektórych operacjach znaczenie ma symbol (1) faktury wybranej w okienku głównym.

Faktury sprzedaży mogą mieć symbole:

• KSeF - faktura przesłana do KSeF, pobrane UPO,
• upo - faktura przesłana do KSeF, ale jeszcze nie pobrano UPO,
• err - przesłanie do KSeF nie powiodło się,
• (puste) - faktura nie była przesłana do KSeF.

W fakturach zakupu występują tylko:

• KSeF - faktura pobrana z KSeF,
• (puste) - faktura nie była pobrana z KSeF.

Podwójne kliknięcie w kolumnę (1) także otwiera blok "KSeF - operacje".

W tym panelu możesz podejrzeć nr KSeF (2) i nr sesji (3) faktury wybranej w okienku głównym (patrz wstęp).

Nr KSeF faktury (2) jednoznacznie identyfikuje fakturę, czyli żadna inna faktura nie ma i nigdy nie będzie miała takiego numeru. Nadawany jest w momencie zapisy-wania faktury w KSeF.

Pole (2) może być puste:

• w przypadku faktur sprzedaży - gdy faktura nie była przesłana do KSeF lub była przesłana, ale jeszcze nie pobrano UPO,
• w przypadku faktur zakupu - faktura nie była pobrana z KSeF.

W polu (3) pokazywany jest nr sesji, w której wysłano do KSeF daną fakturę sprzedaży. W przypadku faktur zakupu pole (3) będzie zawsze puste.

Panel "Pobranie UPO..." przeznaczony jest tylko dla faktur sprzedaży.

Gdy klikniesz "Wykonaj" (4), program pobierze UPO dla wszystkich faktur poprawnie wysłanych w sesji nr (3). Takim fakturom, w kolumnie (1), program wstawia symbol "KSeF".

Jeśli faktura została wysłana w sesji (3), ale nie ma jej w UPO, to znaczy, że nie została przyjęta przez KSeF. Takim fakturom, w kolumnie (1), program wstawi symbol "err".

Nr sesji (3) można wpisać ręcznie, ale wygodniej jest, przed wywołaniem "KSeF/Operacje", wybrać dowolną fakturę z danej sesji. Faktury takie mają w kolumnie (1) symbol "upo". Wystarczy kliknąć dwa razy w ten symbol.

Jeśli chcesz pobrać UPO bezpośrednio po wysłaniu faktur, musisz najpierw zamknąć sesję, ponieważ dopiero wtedy następuje faktyczne wysłanie faktur do KSeF.

Niestety MF nie dostarczyło transformaty do wizualizacji UPO. Gdy taka transformata się pojawi, będzie można pokazać UPO w naszym programie. Na razie można je zobaczyć w formie wykazu "F-ry wybranej sesji", lub pobrać z "Aplikacji Podatnika KSeF" w postaci pliku PDF.

Na stronie Aplikacji Podatnika KSeF, po wybraniu środowiska, na dole strony masz baner "Sprawdź status e-Faktury", gdzie każdy może zobaczyć UPO, podając numeru sesji.

Ten panel przeznaczony jest wyłącznie dla faktur otrzymanych (zakupu).

Po kliknięciu "Wykonaj" (12), program pobiera z KSeF wszystkie faktury otrzymane w miesiącu (9) i dopisuje do rejestru VAT tylko te faktury, których jeszcze tam nie ma.

Faktury dopisuje do aktualnie wybranego rejestru, nadając kolejne Lp, począwszy od zadanego w polu (10). Możesz to Lp wpisać ręcznie lub użyć strzałki (11), która podłoży w pole (9) następne Lp dla danego rejestru.

Ogólny opis wykazów zrobiliśmy w odrębnym rozdziale. Tutaj dodamy tylko kilka słów na temat wykazu "F-ry wybranej sesji" (5), specyficznego dla programu REJESTR VAT.

Wykaz ten pokazuje faktury wysłane w sesji, której numer jwpisany jest w pole (3). Gdyby MF udostępniło transformatę, można by pokazać także UPO.

Ustawienia (6) nie mają tutaj żadnego znaczenia.