PKZP - Księgowanie wpłat i przypisów

Wpisz miesiąc (1), którego dotyczą wpłaty i kliknij "Pokaż" (2). W tabeli (3) program pokaże pracowników wybranych w okienku głównym.

W kolumnach różowych (12)(13)(14)(15) zobaczysz kwoty do zapłacania w zadanym miesiącu (1).

• (12) - spłata pożyczki,
• (13) - zadeklarowany, miesięczny wkład,
• (14) - opłata manipulacyjna - pojawi się tylko przy pierwszej racie,
• (13) - wpisowe - pojawi się w pierwszym miesiącu nowego członka.

Zauważ, że jest to gotowa informacja dla programu PŁACE i równocześnie do zaksięgowania wpłat, gdy potrącenia z listy płac zostaną przelane na rachunek PKZP.

W tym celu przyciskiem "Zgłoś do PŁACE" (6) generujesz tak zwaną "wpłatę nieaktywną", natomiast przyciskiem (9) sporządzisz wydruk dla programu PŁACE.

Jak przy każdym księgowaniu, należy podać datę księgowania (8) i datę dokumentu, w tym przypadku datę wypłaty (7). Natomiast dla wydruku podaje się nagłówek (10).

Pojawią się kwoty w żółtych kolumnach (16)(17)(18)(19), co oznacza, że informacja została przekazana do programu PŁACE i przygotowana do księgowania.

Gdy potrącenia z listy płac zostaną przelane na rachunek PKZP, ponownie uruchamiasz operację "PKZP/Spłaty i wkłady z listy płac", dla zadanego miesiąca (1).

Jeśli kwoty są zgodne, klikasz "Potwierdź wpłatę" (11). Program zamienia księgowanie nieaktywne na aktywne i w ten sposób masz zaksięgowane wszystkie spłaty, składy itd., z danego miesiąca.

Pojawią się kwoty w niebieskich kolumnach (20)(21)(22)(23), co oznacza, że wpłaty zostały zaksięgowane.