Przelewy do banku

Operacja "Wydruki/Przelewy do banku" generuje plik, który pozwala przesłać wypłaty przez elektroniczną bankowość na ROR pracowników.

W tabeli (1) możesz wybrać nr rachunku, z którego będą przelewane pieniądze. Są to numery rachunków wybranego płatnika (10).

Przyciskiem (2) wybierasz listę płac, z której mają być pobrane kwoty do przelewów.

Uwaga dla użytkowników obsługujących kilku płatników: Przyciskiem (2) można wybrać tylko te listy płac, które są powiązane z wybranym płatnikiem (10).

W polu (3) wskazujesz składnik zawierający kwoty do przelania na ROR.

W polach (4)(5) wpisujesz datę i treść przelewu.

Obok generowania pliku, program sporządza wydruk, którego nagłówek możesz podać w polu (6).

W polu (7) podajesz ścieżkę do folderu, w którym zostanie umieszczony wygenerowany plik.

Przełącznikiem (8) wybierasz format pliku odpowiedni dla elektronicznej bankowości.

Przycisk (9) sporządza wydruk i generuje plik z przelewami.